ОНО и ОНА при разнице в первоначальной стоимости ОС в 1С 8.2

Comments

• Добрый день, вы предоставили мало информации.
  Но все же для начала посмотрите на вид субконто по счету 09:
  там могут быть оброты по виду актива типа "Вложения во ВНА",
  а затем обороты по "Основные средства"
  
  Это разные вещи. Снача программа отслеживает движение временых разниц по счету 08,
  а затем уже движение разниц по счету 01 (аморт.премия) и 02 (амортизация).
• Цитата: Но все же для начала посмотрите на вид субконто по счету 09:там могут быть оброты по виду актива типа "Вложения во ВНА",а затем обороты по "Основные средства"Это разные вещи. Снача программа отслеживает движение временых разниц по счету 08,а затем уже движение разниц по счету 01 (аморт.премия) и 02 (амортизация).

  
  
  Надежда, спасибо, что откликнулись!
  На 09 аналитика - "кредиторская задолженность",
  а на 77 аналитика - "Основные средства".
• Добрый день
  Вам коллега уже ответила, что нужно разницы выделить при оприходовании на 08 счет
  Тогда документ ввода в эксплуатацию из документа покупки сам возьмет первоначальную стоимость для БУ и НУ и разницы
• Lucky, спасибо за пояснение!
  Но и при оприходовании на 08 сформирована разная первоначальная стоимость по БУ и НУ, а также ВР!
  И при вводе в эксплуатацию, на 01 тоже необходимо учитывать разную стоимость ОС!
• Вы попробуйте все сделать, а потом напишете, если не получится
  Разница в том, что документом постановки на учет у вас эти разницы попадут в регистры и ОНА должен будет считаться автоматически, а ОНО быть вообще не должно
• Цитата: Вы попробуйте все сделать, а потом напишете, если не получитсяРазница в том, что документом постановки на учет у вас эти разницы попадут в регистры и ОНА должен будет считаться автоматически, а ОНО быть вообще не должно

  
  
  Lucky, всё и так уже сделано. На 08 сформирована стоимость и ВР! На 01 тоже сформирована первоначальная стоимость и ВР! ОНА начисляется автоматически! Как и ОНО!
  И я про тоже, что ОНО не должно быть! Но тем не менее откуда то берется!
• выложите скриншот проводок на 08 счет
  и скриншот налогового регистра по первоначальной стоимости
• Цитата: выложите скриншот проводок на 08 счети скриншот налогового регистра по первоначальной стоимости

  
  
  Хорошо
• А на 76 счете у вас как то распределена сумма между НУ и ВР?
• На счете 77 (по Кт) обороты появляются в том случае, когда у вас амортизация в НУ больше чем в БУ,
  например при использовании нелинейного метода в НУ.
  
  У вас амортизация разная?
  
  Кроме этого вы можете посмотреть подробную информацию в расшифровке к документу Закрытие месяца (или Расчет налога на прибыль).
  
  Разницы на счете 76 не должны влиять на расчет ОНА, ОНО. Там можно вообще их не ставить, или признак ставить все НУ. Неважно.
• Цитата: На счете 77 (по Кт) обороты появляются в том случае, когда у вас амортизация в НУ больше чем в БУ,например при использовании нелинейного метода в НУ.У вас амортизация разная?

  
  
  Надежда т.к. первоначальная стоимость в БУ больше, чем в НУ (при одинаковом сроке амортизации), следовательно сумма амортизации в НУ меньше, чем в НУ
• Цитата: А на76счете у вас как то распределена сумма между НУ и ВР?

  
  
  Lucky, я выкладываю карточку 76 счета, но возможно вам будет что то не понятно, т.к. учет лизингового имущества сложен (особенно в 1с, так как все приходится корректировать вручную) и ведется у нас в разрезе якобы разных договоров по одному объекту ОС. На то, что выделено серым цветом не обращайте внимание (это комиссия лизинг. компании).
• Я полагаю, вот у вас откуда счет 77:
  Дт 20.01/ Кт 76.05
  БУ=0
  НУ=148389,83
  ВР=-148389,83
  
  Таким образом, у вас расходы в БУ меньше, чем в НУ на 148 389-83.
  Вот и появился счет 77
• Цитата: Я полагаю, вот у вас откуда счет 77:Дт 20.01/ Кт 76.05БУ=0НУ=148389,83ВР=-148389,83Таким образом, у вас расходы в БУ меньше, чем в НУ на 148 389-83.Вот и появился счет 77

  
  
  Надежда, вы всё верно говорите! Но это уже другая история и здесь то все верно. Это уже услуги фин.аренды (ежемесячные в течении всего срока действия договора лизинга)!
  
  А я говорю про ОНО с первоначальной стоимости ОС. А первонач. стоимость в БУ больше, чем в НУ. Следовательно ОНО быть не может, а есть
  
  Вот этом загадка 🤦‍♀️
• А какая сумма у вас по 77?
  С какой базы?
• Цитата: А какая сумма у вас по 77?С какой базы?

  
  
  Надежда, сумма та же самая что и по 09, т.е. базу расчета берет одну и ту же.
  
  Спасибо, всем откликнувшимся!
  
  Не знаю насколько правильно, но методом проб, у меня результат получился такой какой необходимо. То есть начислилось только ОНА. Я в документе поступления (08/76) проставила ВР только по колонке "Сумма НУ Кт". Как изначально проводки выглядели, можно увидеть во вложении в 1-ом сообщении.